Programma 6 Bereikbaarheid II - OV

Financiën

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Saldo neutrale technisch neutrale aanpassingen

Toelichting

Op 20 januari 2021 bent u geïnformeerd over de formele beëindiging van het project Uithoflijn per 31 december 2021 (2020MM183). De hierin benoemde restwerkzaamheden die doorlopen in 2021 zijn overgedragen naar de provincie of naar de gemeente. De restpunten (ook wel VTA genoemd) voor de provincie betreffen voornamelijk investeringen en zijn apart ondergebracht in het MIP (zie ook hoofdstuk MIP). De VTA “Beperking levensduur” betreft de afkoop van kwaliteitsissues in de Bovenbouw die leiden tot vervroegde vervangingsinvesteringen en/of extra (herstellende) beheer en onderhoudskosten. Conform de statenbrief wordt nu voorgesteld om voor deze afkoop een bedrag van € 1.845.500 over te hevelen vanuit de reserve Kapitaallasten UHL naar de reserve Beheer en Onderhoud OV assets.

Toelichting

In het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 is een centraal budget opgenomen voor verkenningen bij beleidsdoel Verkenningen en regionale programma’s. Voor 2021 wordt het budget wat betrekking heeft op het programma Bereikbaarheid Openbaar Vervoer overgeheveld naar dit programma. Dit bedrag van € 1.377.000 wordt conform het Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer ingezet voor Samenwerken aan landelijke netwerken, Door ontwikkelen regionaal en stedelijk OV en voor verkenningsonderzoeken en adviezen OV.

Toelichting
In 2020 is de subsidie Verduurzaming materieel afgegeven aan Qbuzz van € 5.000.000. Deze subsidie is niet als projectsubsidie beschikt, zoals als oorspronkelijk bedacht, maar als een exploitatiesubsidie waarbij de bevoorschotting in jaarlijkse delen plaatsvindt. Het bedrag voor 2021 bedraagt € 1.550.000 en zal worden onttrokken uit de reserve Concessie OV.

Toelichting

Bij de jaarafsluiting 2020 is besloten om de vooruit ontvangen rijksbijdrage Luchtkwaliteit vanuit de balans vrij te laten vallen en te storten in de reserve Concessie OV (zie ook de bestemmingsvoorstellen 2020). Vanuit deze rijksbijdrage wordt gedurende de looptijd van de concessie een bijdrage geleverd voor het rijden met schonere bussen. In de begroting 2021 staat daarom een bijdrage van € 273.000 opgenomen. Nu het bedrag in de reserve is opgenomen vervalt deze bijdrage als dekking en wordt het bedrag uit de reserve onttrokken. Voor de dekking van de concessie OV heeft dit geen gevolgen.

Toelichting

Vanuit het project DRIS wordt een bijdrage van € 40.000 beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud in de toekomstige jaren. Het geldt als reservering voor mogelijk benodigde vervanging van 5 panelen en/of het doen van lichtmetingen. De toekomstige uitgaven worden opgenomen in het nieuwe MOP. Deze bijdrage wordt nu in de reserve Beheer en Onderhoud gestort als dekking voor de toekomstige uitgaven.

Toelichting

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 190.000 als verwachte opbrengst uit Schadestellingen. Conform de verslaggevingsregels worden de schadestellingen echter verwerkt als een negatieve last. Als gevolg hiervan worden zowel de lasten als de baten verlaagd met € 190.000.

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Toelichting zonder noodzakelijke begrotingswijziging

Toelichting
De coronacrisis heeft grote impact op het OV. De reizigersinkomsten zijn sterk teruggelopen. Het Rijk heeft 9 april besloten om in ieder geval tot 31 december 2021 de derving van reizigersinkomsten via de BVOV-regeling te compenseren. Het is nog niet bekend of de BVOV regeling ook in 2022 wordt voortgezet.

Toelichting op bijstellingen
Verwerking restwerkzaamheden Project Uithoflijn
Op 20 januari 2021 bent u geïnformeerd over de formele beëindiging van het project Uithoflijn per 31 december 2021 (2020MM183). De hierin benoemde restwerkzaamheden die doorlopen in 2021 zijn overgedragen naar de provincie of naar de gemeente. De restpunten (ook wel VTA genoemd) voor de provincie betreffen voornamelijk investeringen en zijn apart ondergebracht in het MIP:

Het totale investeringskrediet van bovenstaande restwerkzaamheden bedraagt € 12.728.247. Dit bedrag en het bedrag voor de VTA “Beperking levensduur” (zie Technisch neutrale bijstellingen), totaal € 14.573.747 wordt afgeraamd van het investeringsbudget UHL onderdeel Infra en weer opgenomen voor bovenstaande onderdelen.

Het investeringsbudget voor het restpunt “Aantoningstijd 17 minuten niet gelukt ==> Bijdrage aanschaf trams (#2 stuks)” van € 5.500.000 wordt afgeraamd van het investeringsbudget UHL onderdeel trammaterieel. Dit betreft een bijdrage aan het Project Vlootoptimalisatie en wordt toegevoegd aan het budget. Omdat het huidige investeringsbudget voor Vlootoptimalisatie € 17.256.740 is verstrekt voordat de bijdrage uit het project UHL is besloten en feitelijk reeds toereikend is kan deze bijdrage bij het project Vlootoptimalisering direct weer vrijvallen. Over het geheel gezien vindt er dus een verlaging van € 5.500.000 investeringsbudget plaats.

Verwerking Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein
Op 14 april 2021 heeft u ingestemd met het investeringsbudget van € 652.000 voor de aanpassing Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein (PS2021MM03). Het betreft het plaatsen van overwegbomen op de 2-richtingen fietspaden bij de tramkruising. Deze investering van wordt nu toegevoegd aan het MIP.

Overige bijstellingen MIP

Het kasritme van de lopende projecten is aangepast n.a.v. de realisatie 2020.