Financiën
Programmaverantwoording | Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Bestuur | 15.182 | 322 | 1.160 | 72 | 16.342 | 394 | |
Saldo van het programma | 15.182 | 322 | 1.160 | 72 | 16.342 | 394 | |
Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | ||
Mutaties in de reserves | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |
Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | |||||
Beslag op de algemene middelen | -14.860 | -1.017 | -15.877 | ||||
Mutatie per reserve | |||||||
Programmaverantwoording | Storting | Onttrekking | |||||
Reserve project 75 jaar vrijheid Utrecht | 71 | ||||||
Totaal onttrekking aan reserves | 0 | 71 | |||||
Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen
Bijstellingen | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking |
|---|---|---|---|---|
Besluitvorming jaarrekening 2020 | ||||
Vrijval: Project 75 jaar vrijheid | 71 | |||
Bestemmingsvoorstel: Weerbaar bestuur | 42 | |||
Saldo neutrale technische aanpassingen | ||||
Het beleid is beter met data onderbouwd. Zie ook bij overhead | 680 | |||
Circulaire samenleving | 214 | |||
Centralisatie werving & selectiebudget | -31 | |||
Looncompensatie | 102 | |||
Prijscompensatie materiële budgetten | 91 | |||
Statenvoorstellen met financiële consequenties | ||||
Vergoeding statenleden | 62 | |||
Inruil dienstauto's | 72 | |||
Totaal | 1.160 | 72 | 0 | 71 |
Toelichting op de begrotingswijzigingen
Besluitvorming jaarrekening 2020
Onderwerp | Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves |
|---|
Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.
Saldo neutrale technische aanpassingen
Onderwerp | Beleid is beter met data onderbouwd |
|---|
Toelichting
Vanuit het Overzicht Overhead zijn de reeds toegekende middelen van € 680.000 onder het meerjarendoel “Versterken en versnellen digitalisering” overgeheveld naar dit programma 9. Bestuur onder het meerjarendoel “Beleid is beter met data onderbouwd”.
Onderwerp | Circulaire samenleving |
|---|
Toelichting
Vanuit programma 8. Economie (transitie circulaire economie) wordt een deel van de beschikbare middelen overgeheveld naar de concernopgave Circulaire samenleving, die onder programma 9. Bestuur valt. Het gaat hier om € 120.000 aan materieel budget en € 94.000 aan personeelslasten.
Onderwerp | Centralisatie werving- en selectiebudget |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in het Overzicht Overhead.
Onderwerp | Looncompensatie |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in het onderdeel Stelposten.
Onderwerp | Prijscompensatie materiële budgetten |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in het onderdeel Stelposten.
Statenvoorstellen met financiële consequenties
Onderwerp | Vergoeding statenleden |
|---|
Toelichting
Sinds 2019 zijn wij verplicht aan de Statenleden jaarlijks een vergoeding voor pensioen en overlijden uit te keren. Deze vergoeding bedraagt voor 2021 € 62.000 en wordt nu voorgesteld om toe te kennen.
Onderwerp | Vervanging dienstauto's college |
|---|
Toelichting
Via een Statenbrief (821B6F3D) hebben wij in december 2020 uw Staten geïnformeerd over de kredietaanvraag voor de vervanging van dienstauto’s en de inruilwaarde van de oude dienstauto’s. In deze Voorjaarsrapportage verwerken we de inruilwaarde (opbrengst) van € 71.970,63.
Onderwerp | Dienstauto’s college |
|---|
Toelichting
De huidige auto´s zijn na vijf jaar gebruik conform de geldende afschrijvingsduur aan vervanging toe. Elektrisch rijden is nu ook voor de dienstauto’s een reële optie. Naast de nieuwe elektrische poolauto’s, worden de dienstauto’s ook elektrisch. Door volledig over te gaan op elektrische dienstauto’s maken we een stap richting een schoner milieu en duurzaamheid. Uw staten heeft op 27 januari 2021 besloten om hiervoor een krediet te verlenen van € 253.795 voor de vervanging van de dienstauto’s. De jaarlijkse afschrijvingen en rentelasten zijn al opgenomen in de begroting 2021 bij het programma 9. Bestuur, beleidsdoel 9.1 ‘Het provinciebestuur is sterk en duidelijk’.