Financiën
Programmaverantwoording | Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Cultuur en erfgoed | 22.575 | 0 | 2.967 | 300 | 25.542 | 300 | |
Saldo van het programma | 22.575 | 0 | 2.967 | 300 | 25.542 | 300 | |
Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | ||
Mutaties in de reserves | 0 | 475 | 0 | 1.486 | 0 | 1.961 | |
Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | |||||
Beslag op de algemene middelen | -22.100 | -1.181 | -23.281 | ||||
Mutatie per reserve | |||||||
Programmaverantwoording | Storting | Onttrekking | |||||
Reserve Erfgoedparels | 1.486 | ||||||
Totaal onttrekking aan reserves | 0 | 1.486 | |||||
Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen
Bijstellingen | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besluitvorming jaarrekening 2020 | |||||||
Bestemmingsvoorstel: subsidies | 184 | ||||||
Bestemmingsvoorstel: Erfgoeddeal KBL | 142 | ||||||
Bestemmingsvoorstel: Corona middelen Cultuur | 969 | ||||||
Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020 | |||||||
Cultuureducatie VO | -440 | ||||||
Saldo neutrale technische aanpassingen | |||||||
Noodfonds Coronamaatregelen | 250 | 250 | |||||
Erfgoedparels | 1.000 | 1.000 | |||||
Erfgoeddeal Hoornwerk | 236 | 236 | |||||
Erfgoeddeal Klimaatbestendige KBL | 250 | 250 | |||||
Erfgoeddeal Klimaatbestendige KBL | 50 | 50 | |||||
Centralisatie werving & selectiebudget | -17 | ||||||
Looncompensatie | 55 | ||||||
Prijscompensatie materiële budgetten | 151 | ||||||
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS | |||||||
Erfgoeddeal Klimaatbestendige KBL | 137 | ||||||
Totaal | 2.967 | 300 | 0 | 1.486 | |||
Toelichting op de begrotingswijzigingen
Besluitvorming jaarrekening 2020
Onderwerp | Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves |
|---|
Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.
Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020
Onderwerp | Cultuureducatie in het VO |
|---|
Toelichting
In de jaarrekening 2020 Is de 4-jarige projectsubsidie aan Kunst Centraal voor het opzetten en uitvoeren van cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs (VO) à € 1.512.000 direct volledig verantwoord. Het budget voor deze subsidie was echter verspreid opgenomen in de jaren 2020 tot en met 2023. Deze budgetbedragen kunnen vrijvallen. Voor het jaar 2021 betreft dit € 440.000. Via de Kadernota 2022 worden de jaren 2022 (€ 440.000) en 2023 (€ 420.000) verwerkt.
Saldo neutrale technische aanpassingen
Onderwerp | Noodfonds Coronamaatregelen |
|---|
Toelichting
In 2020 is het Noodfonds Coronamaatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector ingesteld. Een deel van de dekking is gevonden in de aflossing van een lening aan het K. Heinfonds. Deze aflossing kon niet in 2020 gerealiseerd worden, maar vindt plaats in boekjaar 2021. Dit leidt tot een bijstelling van lasten en baten van € 250.000.
Onderwerp | Reserve Erfgoedparels |
|---|
Toelichting
We hebben een grote hoeveelheid aanvragen ontvangen op grond van de uitvoeringverordening Erfgoedparels. We stellen voor om het vrij besteedbare deel in de reserve Erfgoedparels à € 1.000.000 toe te voegen aan het subsidieplafond 2021. Met dit aanvullende budget kan een groter deel van de aanvragen gehonoreerd worden.
Daarnaast worden twee bijdragen aan erfgoedprojecten uit de reserve onttrokken. Het gaat om de interne bijdrage aan de restauratie van het Hoornwerk van € 236.000 en de bijdrage in het kader van de Erfgoeddeal aan het project Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (KKBL) van € 250.000.
Onderwerp | Centralisatie werving- en selectiebudget |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in het Overzicht Overhead.
Onderwerp | Looncompensatie |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in het onderdeel Stelposten.
Onderwerp | Prijscompensatie materiële budgetten |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in het onderdeel Stelposten.
Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS
Onderwerp | Erfgoeddeal Klimaatbestendige Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen |
|---|
Toelichting
Naast de onttrekking uit de reserve Erfgoedparels worden nog bijdragen van derden verwacht voor de uitvoering van het erfgoeddeal-project KKBL. Het gaat om een bijdrage van de provincie Zuid-Holland van 50.000 en het restant van de bijdrage van het rijk van 137.000. Naar verwachting wordt dit deel opgenomen in de meicirculaire van het provinciefonds.